株式投資を極める

スイングトレードで割安成長株をコンスタントに買う手法

Mon, 8 Oct 2007 21:42:00 +0900

スイングトレードで勝つために

スイングトレードを語る前に、２００６年１月に起こったライブドアショック以降、新興市場は大きな下げ相場となりました。買いの戦略のみであれば、この相場で利益を上げるのは至難の業です。しかし、中にはテクニカル分析を元に、買いと売りを織り交ぜながら安定的なパフォーマンスを残している投資家もいます。その投資家は心理と資金管理、そして売買技術に重きを置いて投資しています。チャートパターンやテクニカル分析を元に、買いだけでなく、売りを用いて売買を行うことで、下げ相場でも安定的に成果をあげ続けることが重要です。市場の環境にかかわらず投資を行われています。株式投資で成功するためには、（１）市場参加者の心理を理解することで自分の感情をコントロールすること＆投資家としての思考方式を身につけること（２）市場から退場しないためのリスク管理の方法を身につけること（３）売買手法を身につけることが必要です。

スイングトレードのポイント

スイングトレードのポイントですが、（１）市場参加者の心理を理解することで自分の感情をコントロールすること＆投資家としての思考方式を身につけること、自分の感情に従ってトレードをしてしまったために、株価が急上昇しているときに興奮して買ってしまったり、株価が急落したときに恐怖に襲われて安値で投げてしまったりといった失敗は誰も経験していると思います。株式投資で成功するためには、欲や恐怖といった自分の生の感情をコントロールすることがとても重要です。また株式投資をする際に、普段の生活における思考方式をそのまま持ち込むとうまくいかないことが多いです。株式投資で成功するためには、普段の生活における思考方式とは別の投資家としての思考方式を身につける必要があります。

スイングトレードの方法について

スイングトレードでは投資家としての思考が利益を生み出してくれるのです。（２）市場から退場しないためのリスク管理の方法を身につけること多くの投資家は、買う銘柄の選択と買うタイミングに多くの労力をつぎ込んでしまって、リスク管理の方法についてはあまり気にしていない人が多いようです。しかし、トレードを行う際に、自分がどれだけのリスクをとるべきなのかを十分理解していないと、大きすぎるポジションによっていつかは大きな損失が生じて、ついには株式投資を続けることさえ困難になってしまいます。特に今年のように株価の大きな下落があるときにリスク管理の方法を身につけずにトレードをすると資産が大きく減少してしまいます。（３）売買手法を身につけること、株式投資で継続的に利益をあげるためには、自分自身にあった売買の手法を身につけることが必要です。

スイングトレードは場中貼り付けず、限られた時間に短期売買で利益を上げたい方向け。

かなり儲かる新規公開株(IPO)投資でお宝銘柄を発見

Fri, 5 Oct 2007 20:23:00 +0900

新規公開株(IPO)投資のきっかけ

新規公開株(IPO)投資を始める際、この新規公開株（ＩＰＯ）は、次のようなうれしい特徴があります。◎会社員をやりながらでも出来てしまう投資法。時間がかからない。◎初期の資金量が少なくても出来る。お金がかからない。◎難しい知識が必要ない。簡単に出来る。

新規公開株(IPO)投資の問題点

新規公開株(IPO)投資でかなり儲かるお宝銘柄を当て続ける方法は、このように投資自体が簡単に出来る上、なんと、２００６年のIPOは１５７勝１９敗１２分という高い勝率でした。初値が公開価格よりも値上がった１５７社　初値が公開価格と同じ価格だった。１２社　初値が公開価格よりも値下がりした。１９社　２００５年のIPOは１５１勝３敗４分という高い勝率でした。初値が公開価格よりも値上がった１５１社　初値が公開価格と同じ価格だった。４社　初値が公開価格よりも値下がりした。３社　勝率が８０％以上と高い上、「初値が公募価格の８倍以上になることもある！」のです。

新規公開株(IPO)投資の方法論

新規公開株(IPO)投資法において、公募価格（申し込んで抽選に当たれば買える価格）は、初値（上々初日の最初に市場がつける値段）での市場の評価よりも、割安に設定される事が多いため、公募価格より、初値が上がることが圧倒的に多いのです。手に入れることさえ出来れば、高確率で儲かる。これが新規公開株（ＩＰＯ）投資の現状です。IPOは当たれば高確率で儲かる。ではどうすれば当たるのでしょうか？

新規公開株(IPO)投資、勝率９５％の投資術！新規公開株（IPO）投資法。

相場の上下に関係なく日経225先物システムトレードで儲ける

Thu, 4 Oct 2007 21:55:16 +0900

日経225先物システムトレードの視点

日経225先物システムトレードですが、そもそも、今、なぜシステムトレードが良いのでしょうか？人間は本能的に、”利益を早く確定したいという欲求から利益確定を早め→利益を小さくしてしまう”　”損失を確定したくないという要求から損失確定を先延ばし→損失大きくしてしまう”という特徴を持ち、感情のまま売買すると、損大利小の行動をとってしまいます。結果として「自分の勘や、直感など、裁量で売買していると、損をする行動をしやすい」ということがわかっています。

日経225先物システムトレードのポイント

日経225先物システムトレードを誰もが実践すれば儲かることになりますが、難しい点は、システムトレードのやり方によっては、以下のような原因で儲けることが出来ない場合があるのです。１．システムの知識がないと、ルールの作り方が難しい　２．実践しても、途中で投げ出してしまう。こういったことで、実践できないのであればもったいないですよね。システムルールを作って検証＆カスタマイズする必要があります。

日経225先物システムトレードの具体的な方法は？

日経225先物システムトレードを作る順序ですが、①検証するためのデータを取得する方法　②データの加工を行う方法　③システムの検証をする方法　トレードの損益表、損益チャート作成、期待値の計算を行います　④より利益が上がるよう、システムのカスタマイズを行う　フィルターと呼ばれるルールを追加したり、リスクを限定するための損切りの設定を入れる　⑤システム完成！　「日経２２５先物」は流通量も非常に多く、指数に連動した動きをする特徴があります。個別株と比べて、売買する判断材料が少なく、値動きもわかりやすいという特徴があり、実は、初心者の方にもやさしい、身近な投資対象でもあります。また、証拠金取引ですので、少ない資金で資産倍増を狙うことが出来ます。このように、システムトレードの土台となる構築スキルを身に付けることで、今後も同じように、いろいろなシステムを構築・カスタマイズできるようになり、システムトレードの可能性は無限に広がります。

日経225先物システムトレードをエクセルで実践！安定トレード！

ざくざく見つかる割安成長株の選別のコツとは

Tue, 2 Oct 2007 17:31:55 +0900

割安成長株の視点

割安成長株を見る時、下落した新興市場が、まだそれほど回復を見せていない今は、見方を変えれば、宝の山が眠っている状況ともいえます。下げ相場につられ、ほとんどの小型株が下がったことにより、割安感のある銘柄が増え、絶好の投資のチャンスが生まれています。しかし、「割安な株を買ったら万年割安株だった」「成長期待で買ったら見せかけだけの成長だった」「結果として期待していた成果を得ることが出来なかった」このような苦い経験はありませんか？こんなチャンスのある今だからこそ、企業の割安度を見極める力は、今後の投資成果を大きく左右する重要な力となります。今大切なことは、この玉石混淆の企業の中から、どの銘柄を選び投資するかを「見極められる力」をつけることです。

割安成長株のポイント

割安成長株には３つのポイントがあります。「■定量分析・・・事業素質に優れており、 FCF（フリー・キャッシュフロー）が潤沢である　■定性分析・・・環境に恵まれている　■企業価値・・・バリュエーション的に割安である」例えば、キャッシュフロー計算書には、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、という３つのキャッシュフローがあり、これらを見るだけでも、ある程度のことがわかってしまいます。本業でしっかり稼いでいる状態（営業ＣＦがプラス）で、設備投資を行っている状態（投資ＣＦがマイナス）で、借入金返済や配当金支払い（財務ＣＦがマイナス）後も、お金が残っている状態（現金同等物がプラス）。基本的にこのような状態がのぞましく、これが「儲かっている状態」です。

割安成長株の具体的な方法は？

割安成長株は、これら決算書を元に企業価値を評価して投資を行うことで、この10年間、平均株価がほぼ横ばいの中で、TOPIXに対して600％のリターンをあげることも可能です。もし、今から毎年１００万円ずつ追加投資を行い、バリュー投資の実践によって十分達成可能な年利１５％の運用を２０年間続けると、投資元本の２０００万は、ゆうに１億円を突破します。数回の下げ相場を乗り切り、幾度の失敗を克服して「割安成長株」の見極め方を習得し、大成功を収めた投資家も存在します。実は決算書を読み、企業価値を評価することは、ポイントを抑えてしまえば、シンプルでとても単純な作業なのです。

割安成長株、仕事をしながら企業のファンダメンタル分析で銘柄を選定。個別株投資。

システムトレードで確実に利益を増やす

Fri, 21 Sep 2007 12:32:19 +0900

システムトレードの視点

裁量による取引では、損したり、得したりを繰り返しながら、最終的には大半の投資家が、投資金額を減らしてしまいます。感情に任せた売買を続けているかぎり、残念ながら勝ち目はありません。最悪のケースでは、二度と投資を行うことが出来ないくらいの損失をこうむって、相場から退場させられてしまうことさえ少なくありません。敗因は、”検証された根拠に基づいて売買を行っていない”ということが挙げられます。

システムトレードの前提は・・・

システムトレードで重要なことは、実際そのトレードを行ったらどのくらいの確率で儲かるか？？一回あたりのトレードの平均利益は？リスクはどのくらいか？？このようなことを理解して、利益が出るという根拠に基づいて、トレードすることです。システムトレードでは、過去の統計データの分析上では利益が出るタイミングを見計らって仕掛けます。そして、想定どおりに動いたときは利を伸ばし、想定と異なった動きをしても良いように、損きりなどのルールもあらかじめ事前に決め、売買をルール化することで、リスクも限定しつつ、売買を行います。このように売買することで、事前に想定しているのに近い確率で勝ったり負けたりしながら、トータルで利益をあげています。勝ち続けるトレーダーの多くは、この利益が出る可能性が高いことがわかっている方法でトレードを行っています。

システムトレードの具体的な方法は？

システムトレードをどのように構築していけばよいのか？これが、一番知りたいポイントではないでしょうか？ＰＣを使ってトレードシステムの構築法を勉強していくしかありません。残念ながらほとんどの人はその作業を面倒くさがって（あるいは効果に気づかずに）やらないだけです。それゆえその成果は、全数検索の効果に気づいた人たちの手だけにもたらされていることになる。まだほとんどの人がやっていないチャンスの大きな今だからこそ、システムトレードのプロフェッショナルな知識を得ることが重要ですね。

システムトレードで常勝株式投資が可能か？

決算書で割安成長株を見つける株式投資

Wed, 19 Sep 2007 23:17:39 +0900

決算書で株式投資！これで勝つ

決算書は、実習形式で実際の企業の決算書を使いながら、実例で勉強する必要あり。決算書を読みこなして、アナタの投資企業の決算の良し悪しが分かるようになればしめたもの。決算書を見て投資に役立てたいが、どこをどう見ればよいかわからない。

決算書は読む視点が大事

決算書を読む上で大切なことは何でしょうか。ファンダメンタルに基づく投資では、企業業績が株価に反映され、投資家はそのリターンを享受します。ですから、企業が倒産せずに、今後も利益を上げ続けられるかを決算書から読み解く力は、大きな武器となります。決算書と一口に言っても、決算短信（中間決算・本決算）、有価証券報告書、などの種類があり、また業績修正発表や各種ＩＲのリリースを含めると結構な数があります。そして、そのページ数は数十ページに上るものもあります。膨大な決算書の中から、必要な部分を効率的に読む必要があります。

決算書を読むポイントを挙げるなら

決算書で見るべきポイントは、実はそれほど多くはありません。大きく分ければ、次の４点に絞られます。１．損益計算書（Ｐ／Ｌ）から、企業の”経営成績”を見て、儲かっているかをチェックする。２．貸借対照表（Ｂ／Ｓ）から、企業の”財務状態”を見て、「懐具合はどうか」をチェックする。３．キャッシュフロー・フロー計算書から、企業の”キャッシュフローの状況”を見て”金回りに問題ないか”をチェックする。４．業績予想から、”今後の見通しはどうか？”を確認する。たったこれだけで、投資家が見るべきポイントはほとんど網羅されるのです。

決算書で株式投資が面白いのか？

一目均衡表で負けなし株式投資へ

Tue, 4 Sep 2007 18:25:29 +0900

一目均衡表は特殊なテクニカルです

一目均衡表を本当に使いこなしている人は、かなり少ないです。この一目均衡表というテクニカルチャートは、売買シグナルの解釈の方法がかなり多用だからですね。また、他のテクニカルに比べて出てくる線が非常に多いのも特徴です。

一目均衡表のサインを考える

一目均衡表は先ほども書きましたが、非常に線が多いです。転換線、遅行線、先行スパン、基準線などなどですね。これに実際の株価、例えばローソク足かバーチャートがのるわけですから、さー大変。やれ、基準線がどうだ、転換線を越えたとか、雲を出たとか、このような調子です。他のテクニカル同様に一目均衡表も各パラメータを調整できるのですが、変えたら使い物にならなくなったという話をよく聞きますので、パラメータはいじらない方が無難でしょう。

一目均衡表と雲の話

一目均衡表を使っている人がよく話に出す「雲」。一般の人には何が何だかわかりませんね。この雲が実はかなりトレードに役立ちます。詳細をここに掲載する訳にはいきませんが、この雲を売買シグナルに取り込めばかなり良い物ができるはずです。また、さきほどの部分で一目均衡表はパラメータをいじらない方が良いと書きましたが、時間軸はいじってもかまいません。逆に時間軸をいじらないといいものはできないでしょう。（日足・半日足・1時間足など）

一目均衡表でトレードを制する

株はストキャスティクスで高回転させる

Thu, 17 May 2007 23:05:33 +0900

ストキャスティクスを使って勝つ

ストキャスティクスについてです。単刀直入ですがストキャスティクスは、かなり使えます。知り合いのシステムトレーダーもかなり多くがこのテクニカルチャートを使用しております。みなさんもぜひ使ってみてください。

ストキャスティクスを使うときの注意

ストキャスティクスを使うときの注意事項は、対象銘柄によってパラメータを調整しなければいけないということです。（例：１５－１５－１０）ストキャスティクスは、このパラメータの調節によって魔法のようにマーケットの動きを示唆するものの、調整を誤ると有効に機能しません。とはいうものの調整が必要なのはストキャスティクスに限ったことではありません。

なぜストキャスティクスが使われているか！

ストキャスティクスが他と比べてダントツに成績がいいのです。トレードを繰り返していればその良さがわかっていただけるものと思います。逆に他のテクニカルを使ってみるとストキャスティクスの優秀さが嫌というほどわかることでしょう。

ストキャスティクスでシステムトレードするテクニカルを極める

初心者の方が株式投資で勝ちやすい理由

Mon, 14 May 2007 21:15:57 +0900

まず株式投資の初心者は控え目に

初めて株式投資する初心者の方は、次のことに注意してください。株式投資の初心者は、最初はおっかなびっくりですが、慣れてくるとだんだん売買の頻度が多くなりがちです。特に株式投資初心者にありがちなのは、始めのうちに勝ちが続くと、まるで自分が「株式投資のコツを掴んだ」かのうような錯覚を起こすことです。

株式投資の初心者は小さい金額で投資

初心者が分不相応な金額の取引するのは大怪我の元です。株式投資の初心者は、取引になれるまでは小さな金額でコツコツ取引し、流れを掴むことが先決です。株式投資では初心者は格好の餌食となりやすいのです。また、トラブルに対する対処も慣れていないので、切羽詰ったときに、とんでもなく不利な売買をしてしまいがちです。そのようなことにならない為にも、株式投資初心者は、まず小額で経験をつむ必要があります。

実は株式投資の初心者が多い？

市場には株式投資初心者が以外に多いのです。なぜ初心者が多数いるのか？それは、証券会社や多数の書籍が、頻繁に株式投資をやるよう推奨しているからです。最初は誰しも株式投資の初心者ですので悪いわけではないのですが、株式投資のリスクをキチンと説明されていないケースがかなり多いので、今後の業界の働きかけに期待したいところですね。なにはともあれまずはネット上のいろんなところで自発的に勉強することです。

意外に株式投資の初心者は大勢いるのか？

仕手情報と早耳情報で株式投資に差を付ける方法

Sun, 13 May 2007 19:13:46 +0900

株式投資に情報は必要不可欠！

株式投資をするには情報が必要不可欠です。株式の投資情報は証券会社が無料で用意するものやネット上で手に入れるものなどさまざまです。しかし、ただ情報を集めて株式投資をすれば良いというものではありません。株式投資に役に立つ情報と役に立たない情報とを見分ける必要があるのです。

重要な株式の投資情報の仕分法

では株式投資の情報を良いものと不要なものとを仕分けるにはどうすれば良いのか。株式投資情報と一口に言っても、個別の仕手情報から世界的な市場情報まであります。情報を仕分けるには、どのような株式投資をしているかということを考えておく必要があります。しかし、本当に重要なことは、株式投資においては情報に振り回されるのではなく、情報を管理し参考程度に抑えるということなのです。

株式の投資情報を収集する

皆さんは株式情報をどこから入手していますか？　メインとなる投資情報は、なかなか簡単には手に入りません。ある人は投資顧問に入り、ある人は投資手法を学ぶためセミナーに参加し、ある人は有料メルマガで株式投資情報を手に入れています。でもそれで投資成績が向上するかどうかは別問題です。いろいろ試してみましょう。

必須！株式投資の情報収集の価値！